剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年12月11日至 平成27年 5月15日	当期自 平成27年 5月16日至 平成27年11月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△888	△1,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	5,485,280
剰余金増加額又は欠損金減少額		369,640	17,557
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,985
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	369,640	9,572
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,366	4,704
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,366	1,493
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,211
分配金		※12,985,463	※15,984,050
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,485,280	8,542,294

2016/02/15 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年12月11日 至 平成27年5月15日)

2016/02/15 9:26

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年5月15日現在 ]	[ 平成27年11月16日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,096,243,103	1,079,720,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△64,867,604	△83,184,143

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2016/02/15 9:26