DIAM米国優先リートファンド、DIAM米国優先リートファンド、DIAM米国優先リートファンドの損益計算書

【提出】

2017年9月20日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月21日至 2016年12月20日	自 2016年12月21日至 2017年6月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	12	9
有価証券売買等損益	194,357,897	66,325,795
為替差損益	-81,212,300	41,779,040
営業収益合計	113,145,609	108,104,844
営業費用
支払利息	30,365	22,379
受託者報酬	686,930	478,078
委託者報酬	31,085,823	21,635,374
その他費用	68,610	47,716
営業費用合計	31,871,728	22,183,547
営業利益又は営業損失（△）	81,273,881	85,921,297
経常利益又は経常損失（△）	81,273,881	85,921,297
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	81,273,881	85,921,297
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-2,000,926	2,368,822
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,067,924	6,860,545
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,067,924	6,860,545
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,419,485	316,412
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,419,485	316,412
分配金	38,502,132	25,878,061
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-51,118,343	13,100,204