DIAM米国優先リートファンド、DIAM米国優先リートファンド、DIAM米国優先リートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,413,291 | 56,051,568 |
| 親投資信託受益証券 | 2,680,718,402 | 1,835,044,197 |
| 未収入金 | 419,720,390 | 73,620,200 |
| 流動資産計 | 3,164,852,083 | 1,964,715,965 |
| 資産の部合計 | 3,164,852,083 | 1,964,715,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 419,200 | 240,700 |
| 未払金 | 531,082,790 | 8,122,800 |
| 未払収益分配金 | 5,340,105 | 3,733,543 |
| 未払解約金 | 4,835,546 | 69,742,673 |
| 未払受託者報酬 | 91,478 | 64,806 |
| 未払委託者報酬 | 4,139,673 | 2,932,882 |
| その他未払費用 | 9,131 | 6,469 |
| 流動負債計 | 545,917,923 | 84,843,873 |
| 負債の部合計 | 545,917,923 | 84,843,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,670,052,503 | 1,866,771,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,118,343 | 13,100,204 |
| （分配準備積立金） | 60,502,903 | 53,239,739 |
| 元本等合計 | 2,618,934,160 | 1,879,872,092 |
| 純資産の部合計 | 2,618,934,160 | 1,879,872,092 |
| 負債・純資産合計 | 3,164,852,083 | 1,964,715,965 |
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