DIAM米国優先リートファンド、DIAM米国優先リートファンド、DIAM米国優先リートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,915,700 | 64,413,291 |
| 親投資信託受益証券 | 3,519,360,505 | 2,680,718,402 |
| 派生商品評価勘定 | 582,500 | － |
| 未収入金 | 353,165,400 | 419,720,390 |
| 流動資産計 | 3,986,024,105 | 3,164,852,083 |
| 資産の部合計 | 3,986,024,105 | 3,164,852,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 419,200 |
| 未払金 | 97,053,050 | 531,082,790 |
| 未払収益分配金 | 7,891,937 | 5,340,105 |
| 未払解約金 | 83,838,429 | 4,835,546 |
| 未払受託者報酬 | 146,950 | 91,478 |
| 未払委託者報酬 | 6,649,796 | 4,139,673 |
| その他未払費用 | 14,680 | 9,131 |
| 流動負債計 | 195,594,842 | 545,917,923 |
| 負債の部合計 | 195,594,842 | 545,917,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,945,968,720 | 2,670,052,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,539,457 | -51,118,343 |
| （分配準備積立金） | 71,695,629 | 60,502,903 |
| 元本等合計 | 3,790,429,263 | 2,618,934,160 |
| 純資産の部合計 | 3,790,429,263 | 2,618,934,160 |
| 負債・純資産合計 | 3,986,024,105 | 3,164,852,083 |
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