DIAM米国優先リートファンド、DIAM米国優先リートファンド、DIAM米国優先リートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,051,568 | 43,509,196 |
| 親投資信託受益証券 | 1,835,044,197 | 1,474,493,319 |
| 未収入金 | 73,620,200 | 14,971,400 |
| 流動資産計 | 1,964,715,965 | 1,532,973,915 |
| 資産の部合計 | 1,964,715,965 | 1,532,973,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,733,543 | 2,994,665 |
| 未払解約金 | 69,742,673 | 5,557,531 |
| 未払受託者報酬 | 64,806 | 53,895 |
| 未払委託者報酬 | 2,932,882 | 2,438,947 |
| その他未払費用 | 6,469 | 5,371 |
| 流動負債計 | 84,843,873 | 29,099,839 |
| 派生商品評価勘定 | 240,700 | 20,400 |
| 未払金 | 8,122,800 | 18,029,030 |
| 負債の部合計 | 84,843,873 | 29,099,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,866,771,888 | 1,497,332,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,100,204 | 6,541,137 |
| （分配準備積立金） | 53,239,739 | 49,558,853 |
| 元本等合計 | 1,879,872,092 | 1,503,874,076 |
| 純資産の部合計 | 1,879,872,092 | 1,503,874,076 |
| 負債・純資産合計 | 1,964,715,965 | 1,532,973,915 |
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