DIAM米国優先リートファンド、DIAM米国優先リートファンド、DIAM米国優先リートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,509,196 | 27,636,209 |
| 親投資信託受益証券 | 1,474,493,319 | 1,276,717,458 |
| 未収入金 | 14,971,400 | 28,294,200 |
| 流動資産計 | 1,532,973,915 | 1,332,647,867 |
| 資産の部合計 | 1,532,973,915 | 1,332,647,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,994,665 | 2,701,464 |
| 未払解約金 | 5,557,531 | 3,068,885 |
| 未払受託者報酬 | 53,895 | 45,047 |
| 未払委託者報酬 | 2,438,947 | 2,038,599 |
| その他未払費用 | 5,371 | 4,065 |
| 流動負債計 | 29,099,839 | 45,571,860 |
| 派生商品評価勘定 | 20,400 | 429,000 |
| 未払金 | 18,029,030 | 37,284,800 |
| 負債の部合計 | 29,099,839 | 45,571,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,497,332,939 | 1,350,732,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,541,137 | -63,656,079 |
| （分配準備積立金） | 49,558,853 | 52,036,976 |
| 元本等合計 | 1,503,874,076 | 1,287,076,007 |
| 純資産の部合計 | 1,503,874,076 | 1,287,076,007 |
| 負債・純資産合計 | 1,532,973,915 | 1,332,647,867 |
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