金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

計算期間	第58期計算期間 自 令和1年9月21日 至 令和1年10月21日	第59期計算期間 自 令和1年10月22日 至 令和1年11月20日	第60期計算期間 自 令和1年11月21日 至 令和1年12月20日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	-円
期末純資産総額	691,001,128円	616,397,940円	571,715,435円
期末受益権口数	709,580,438口	648,464,367口	607,370,218口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,738円	9,506円	9,412円96銭
期中騰落率	1.83%	△2.18%	△0.98%

(注)最終計算期間(第60期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

計算期間	第58期計算期間 自 令和1年9月21日 至 令和1年10月21日	第59期計算期間 自 令和1年10月22日 至 令和1年11月20日	第60期計算期間 自 令和1年11月21日 至 令和1年12月20日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	-円
期末純資産総額	383,109,979円	269,633,673円	260,679,133円
期末受益権口数	387,193,338口	278,339,995口	272,542,802口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,895円	9,687円	9,564円70銭
期中騰落率	1.65%	△1.90%	△1.26%

(注)最終計算期間(第60期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

計算期間	第58期計算期間 自 令和1年9月21日 至 令和1年10月21日	第59期計算期間 自 令和1年10月22日 至 令和1年11月20日	第60期計算期間 自 令和1年11月21日 至 令和1年12月20日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	-円
期末純資産総額	440,755,557円	417,640,406円	391,582,545円
期末受益権口数	453,458,668口	438,175,302口	414,385,986口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,720円	9,531円	9,449円71銭
期中騰落率	2.32%	△1.74%	△0.85%

(注)最終計算期間(第60期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。