有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

					平成27年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2015年09月	買建	3,800,000	467,662,200	464,626,000	6.81%
		アメリカ・ドル売/円買2015年09月	売建	32,300,000	3,957,719,000	3,949,321,000	△57.86%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

					平成27年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2015年07月	売建	7,355,000	907,386,350	900,031,350	△96.37%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>該当事項はありません。
(参考)
米国優先リート・マザーファンド
該当事項はありません。