三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月18日 | 2016年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 659,077 | － |
| コール・ローン | － | 1,511,575 |
| 親投資信託受益証券 | 8,189,833 | 27,762,031 |
| 未収入金 | 50,000 | － |
| 流動資産計 | 8,898,910 | 29,273,606 |
| 資産の部合計 | 8,898,910 | 29,273,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,119 | 559 |
| 未払受託者報酬 | 761 | 2,788 |
| 未払委託者報酬 | 4,796 | 17,601 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 59 | 420 |
| 流動負債計 | 71,735 | 21,371 |
| 負債の部合計 | 71,735 | 21,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,724,611 | 28,864,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,564 | 387,851 |
| 元本等合計 | 8,827,175 | 29,252,235 |
| 純資産の部合計 | 8,827,175 | 29,252,235 |
| 負債・純資産合計 | 8,898,910 | 29,273,606 |
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