三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 846,290 |
| コール・ローン | 3,261,464 | 3,548,694 |
| 親投資信託受益証券 | 67,890,909 | 83,151,152 |
| 未収入金 | － | 80,000 |
| 流動資産計 | 71,152,373 | 87,626,136 |
| 資産の部合計 | 71,152,373 | 87,626,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,773 | 126,895 |
| 未払受託者報酬 | 9,614 | 12,845 |
| 未払委託者報酬 | 60,845 | 81,305 |
| 未払利息 | 8 | 28 |
| その他未払費用 | 1,541 | 2,080 |
| 流動負債計 | 86,781 | 223,153 |
| 負債の部合計 | 86,781 | 223,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,811,010 | 86,036,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,582 | 1,366,259 |
| 元本等合計 | 71,065,592 | 87,402,983 |
| 純資産の部合計 | 71,065,592 | 87,402,983 |
| 負債・純資産合計 | 71,152,373 | 87,626,136 |
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