三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,333,024 |
| コール・ローン | 5,696,044 | 725,136 |
| 親投資信託受益証券 | 93,338,914 | 113,573,588 |
| 未収入金 | 330,000 | － |
| 流動資産計 | 99,364,958 | 119,631,748 |
| 資産の部合計 | 99,364,958 | 119,631,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 327,833 | 3,283 |
| 未払受託者報酬 | 14,703 | 17,985 |
| 未払委託者報酬 | 93,094 | 113,871 |
| 未払利息 | 16 | 6 |
| その他未払費用 | 2,395 | 2,999 |
| 流動負債計 | 438,041 | 138,144 |
| 負債の部合計 | 438,041 | 138,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,465,116 | 117,929,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,461,801 | 1,564,065 |
| 元本等合計 | 98,926,917 | 119,493,604 |
| 純資産の部合計 | 98,926,917 | 119,493,604 |
| 負債・純資産合計 | 99,364,958 | 119,631,748 |
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