三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,410,007 | 6,915,653 |
| コール・ローン | 2,451,530 | 1,412,341 |
| 親投資信託受益証券 | 137,975,349 | 153,332,509 |
| 未収入金 | 20,000 | 80,000 |
| 流動資産計 | 144,856,886 | 161,740,503 |
| 資産の部合計 | 144,856,886 | 161,740,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,172 | 156,674 |
| 未払受託者報酬 | 20,849 | 24,786 |
| 未払委託者報酬 | 132,032 | 156,865 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 3,455 | 4,223 |
| 流動負債計 | 175,515 | 342,558 |
| 負債の部合計 | 175,515 | 342,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,665,723 | 153,081,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,015,648 | 8,316,513 |
| 元本等合計 | 144,681,371 | 161,397,945 |
| 純資産の部合計 | 144,681,371 | 161,397,945 |
| 負債・純資産合計 | 144,856,886 | 161,740,503 |
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