三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月18日 | 2020年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,974,029 | 2,039,294 |
| コール・ローン | 643,278 | 9,060,606 |
| 親投資信託受益証券 | 197,561,303 | 216,044,239 |
| 未収入金 | 1,030,000 | － |
| 流動資産計 | 209,208,610 | 227,144,139 |
| 資産の部合計 | 209,208,610 | 227,144,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,100,153 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 30,621 | 35,112 |
| 未払委託者報酬 | 193,877 | 222,333 |
| 未払利息 | 1 | 21 |
| その他未払費用 | 5,161 | 5,803 |
| 流動負債計 | 1,329,813 | 263,270 |
| 負債の部合計 | 1,329,813 | 263,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,282,133 | 217,255,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,596,664 | 9,625,057 |
| 元本等合計 | 207,878,797 | 226,880,869 |
| 純資産の部合計 | 207,878,797 | 226,880,869 |
| 負債・純資産合計 | 209,208,610 | 227,144,139 |
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