三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月18日 | 2021年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,189,337 |
| コール・ローン | 11,758,631 | 426,697 |
| 親投資信託受益証券 | 218,497,140 | 227,633,879 |
| 未収入金 | 160,000 | 390,000 |
| 流動資産計 | 230,415,771 | 240,639,913 |
| 資産の部合計 | 230,415,771 | 240,639,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 268,484 | 414,640 |
| 未払受託者報酬 | 38,715 | 38,557 |
| 未払委託者報酬 | 245,150 | 244,173 |
| 未払利息 | 34 | 1 |
| その他未払費用 | 6,381 | 6,480 |
| 流動負債計 | 558,764 | 703,851 |
| 負債の部合計 | 558,764 | 703,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,020,587 | 228,132,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,836,420 | 11,803,364 |
| 元本等合計 | 229,857,007 | 239,936,062 |
| 純資産の部合計 | 229,857,007 | 239,936,062 |
| 負債・純資産合計 | 230,415,771 | 240,639,913 |
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