三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月19日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月18日 | 2022年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 409,474 | 471,426 |
| コール・ローン | 13,579,396 | 11,256,322 |
| 親投資信託受益証券 | 233,094,030 | 216,724,368 |
| 未収入金 | － | 40,000 |
| 流動資産計 | 247,082,900 | 228,492,116 |
| 資産の部合計 | 247,082,900 | 228,492,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,470 | 180,699 |
| 未払受託者報酬 | 41,528 | 38,184 |
| 未払委託者報酬 | 263,206 | 242,104 |
| その他未払費用 | 6,876 | 6,332 |
| 流動負債計 | 336,080 | 467,319 |
| 負債の部合計 | 336,080 | 467,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,524,491 | 220,145,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,222,329 | 7,879,223 |
| （分配準備積立金） | 5,509,900 | 4,525,218 |
| 元本等合計 | 246,746,820 | 228,024,797 |
| 純資産の部合計 | 246,746,820 | 228,024,797 |
| 負債・純資産合計 | 247,082,900 | 228,492,116 |
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