三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 553,305 | 430,314 |
| コール・ローン | 10,941,839 | 11,804,235 |
| 親投資信託受益証券 | 220,286,199 | 223,567,872 |
| 未収入金 | 30,000 | 70,000 |
| 流動資産計 | 231,811,343 | 235,872,421 |
| 資産の部合計 | 231,811,343 | 235,872,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,636 | 102,762 |
| 未払受託者報酬 | 38,839 | 38,560 |
| 未払委託者報酬 | 246,255 | 244,513 |
| 未払利息 | － | 58 |
| その他未払費用 | 6,437 | 6,425 |
| 流動負債計 | 324,167 | 392,318 |
| 負債の部合計 | 324,167 | 392,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,221,395 | 231,067,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,781 | 4,412,210 |
| （分配準備積立金） | 6,241,248 | 5,521,440 |
| 元本等合計 | 231,487,176 | 235,480,103 |
| 純資産の部合計 | 231,487,176 | 235,480,103 |
| 負債・純資産合計 | 231,811,343 | 235,872,421 |
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