三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 274,095 | 55,520 |
| コール・ローン | 11,089,725 | 8,904,159 |
| 親投資信託受益証券 | 209,901,755 | 207,032,068 |
| 流動資産計 | 221,265,575 | 215,991,747 |
| 資産の部合計 | 221,265,575 | 215,991,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,811 | 213,186 |
| 未払受託者報酬 | 37,999 | 35,434 |
| 未払委託者報酬 | 240,891 | 224,693 |
| その他未払費用 | 6,285 | 5,224 |
| 流動負債計 | 289,986 | 478,537 |
| 負債の部合計 | 289,986 | 478,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,468,695 | 211,256,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,506,894 | 4,256,528 |
| （分配準備積立金） | 6,710,527 | 5,450,874 |
| 元本等合計 | 220,975,589 | 215,513,210 |
| 純資産の部合計 | 220,975,589 | 215,513,210 |
| 負債・純資産合計 | 221,265,575 | 215,991,747 |
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