三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/19-2026/02/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月18日 | 2025年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 83,699 | 121,079 |
| コール・ローン | 10,129,020 | 10,814,679 |
| 親投資信託受益証券 | 180,997,297 | 181,478,795 |
| 未収入金 | 40,000 | 110,000 |
| 流動資産計 | 191,250,016 | 192,524,553 |
| 資産の部合計 | 191,250,016 | 192,524,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,462 | 102,459 |
| 未払受託者報酬 | 34,541 | 31,112 |
| 未払委託者報酬 | 218,947 | 197,220 |
| その他未払費用 | 5,100 | 4,577 |
| 流動負債計 | 294,050 | 335,368 |
| 負債の部合計 | 294,050 | 335,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,024,727 | 194,200,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,761 | -2,010,984 |
| （分配準備積立金） | 5,941,359 | 4,941,712 |
| 元本等合計 | 190,955,966 | 192,189,185 |
| 純資産の部合計 | 190,955,966 | 192,189,185 |
| 負債・純資産合計 | 191,250,016 | 192,524,553 |
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