剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成30年 2月20日至 平成30年 8月19日	第5期中間計算期間自 平成31年 2月19日至 令和 1年 8月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	33,857	149,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,461,801	4,015,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	606,106	985,380
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	606,106	985,380
剰余金減少額又は欠損金増加額	187,127	392,866
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,127	392,866
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,564,065	8,316,513

2019/11/14 9:05

#2 中間注記表（連結）

2019/11/14 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2019/11/14 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

2019/11/14 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 2月18日現在)	(令和 1年 8月18日現在)
元本	140,556,463,902	116,176,873,864
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,105,546,905	36,398,547,910

注記表

2019/11/14 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成31年 2月18日現在)	(令和 1年 8月18日現在)
元本	94,756,321,868	86,579,028,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,010,816,544	68,274,429,168

注記表

2019/11/14 9:05