半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)

③【収益率の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

	収益率(%)
第1期	1.2
第2期	△0.8
第3期	1.1
第4期	1.3
第5期	1.9
第6期	△0.8
第7期(中間期)	1.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	111,780,135,270	81.38
地方債証券	日本	8,539,635,250	6.22
特殊債券	日本	11,491,048,119	8.37
社債券	日本	4,453,965,000	3.24
	フランス	201,164,000	0.15
	小計	4,655,129,000	3.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	895,911,812	0.64
合計(純資産総額)		137,361,859,451	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	71,876,780,041	44.73
	フランス	16,234,496,364	10.10
	イタリア	15,320,037,594	9.53
	ドイツ	11,769,817,461	7.33
	イギリス	10,135,762,395	6.31
	スペイン	9,597,132,559	5.97
	ベルギー	3,820,439,406	2.38
	カナダ	3,192,668,961	1.99
	オランダ	3,032,510,014	1.89
	オーストラリア	3,027,461,608	1.88
	オーストリア	2,368,030,331	1.47
	アイルランド	1,346,440,542	0.84
	メキシコ	1,149,978,591	0.72
	フィンランド	1,005,066,244	0.63
	ポーランド	925,439,203	0.58
	デンマーク	815,804,901	0.51
	マレーシア	775,612,234	0.48
	イスラエル	744,507,931	0.46
	シンガポール	709,644,096	0.44
	スウェーデン	471,961,122	0.29
	ノルウェー	397,327,234	0.25
	小計	158,716,918,832	98.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,961,476,654	1.22
合計(純資産総額)		160,678,395,486	100.00