半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月19日-令和5年2月20日)

③【収益率の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

	収益率(%)
第1期	1.2
第2期	△0.8
第3期	1.1
第4期	1.3
第5期	1.9
第6期	△0.8
第7期	△0.9
第8期(中間期)	0.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	104,719,255,910	79.83
地方債証券	日本	10,219,212,900	7.79
特殊債券	日本	9,418,988,719	7.18
社債券	日本	5,849,297,300	4.46
	フランス	200,013,000	0.15
	小計	6,049,310,300	4.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	778,199,970	0.59
合計(純資産総額)		131,184,967,799	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	79,043,046,696	50.91
	フランス	13,287,408,332	8.56
	イタリア	11,790,647,361	7.59
	ドイツ	9,746,517,411	6.28
	スペイン	7,691,163,791	4.95
	イギリス	7,166,677,863	4.62
	中国	3,928,495,171	2.53
	カナダ	3,276,185,667	2.11
	ベルギー	2,985,892,393	1.92
	オランダ	2,525,954,598	1.63
	オーストラリア	2,369,467,218	1.53
	オーストリア	1,881,474,707	1.21
	メキシコ	1,220,220,130	0.79
	アイルランド	1,020,976,676	0.66
	マレーシア	822,443,737	0.53
	フィンランド	754,656,647	0.49
	イスラエル	668,152,494	0.43
	ポーランド	655,289,863	0.42
	シンガポール	642,465,631	0.41
	デンマーク	561,978,115	0.36
	スウェーデン	396,153,429	0.26
	ノルウェー	321,964,250	0.21
	小計	152,757,232,180	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,490,522,395	1.60
合計(純資産総額)		155,247,754,575	100.00