半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針の注記)

項 目	第7期中間計算期間 自 2021年 2月19日 至 2021年 8月18日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		第6期 (2021年 2月18日現在)		第7期中間計算期間 (2021年 8月18日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数		221,020,587口		228,132,698口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.0400円	1口当たり純資産額	1.0517円
		(10,000口当たりの純資産額	10,400円)	(10,000口当たりの純資産額	10,517円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項 目	第7期中間計算期間 (2021年 8月18日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)

項 目	第6期 (2021年 2月18日現在)	第7期中間計算期間 (2021年 8月18日現在)
期首元本額	198,282,133円	221,020,587円
期中追加設定元本額	129,604,307円	29,838,942円
期中一部解約元本額	106,865,853円	22,726,831円

(参考)
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)は、「国内債券パッシブ・マザーファンド」および「外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 2月18日現在)	(2021年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	393,938,089
コール・ローン	2,728,345,705	13,790,101
国債証券	102,126,845,070	112,111,965,850
地方債証券	8,642,456,560	8,543,712,170
特殊債券	12,556,759,175	11,497,661,635
社債券	4,039,898,000	4,658,826,000
未収入金	507,203,000	66,473,600
未収利息	376,676,876	368,345,696
前払費用	4,039,280	7,883,392
流動資産合計	130,982,223,666	137,662,596,533
資産合計	130,982,223,666	137,662,596,533
負債の部
流動負債
未払金	1,104,493,400	-
未払解約金	2,317,953,000	2,649,769
未払利息	7,914	40
その他未払費用	-	3,929
流動負債合計	3,422,454,314	2,653,738
負債合計	3,422,454,314	2,653,738
純資産の部
元本等
元本	100,129,074,120	107,089,273,564
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,430,695,232	30,570,669,231
元本等合計	127,559,769,352	137,659,942,795
純資産合計	127,559,769,352	137,659,942,795
負債純資産合計	130,982,223,666	137,662,596,533

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2021年 2月19日 至 2021年 8月18日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2021年 2月18日現在)		(2021年 8月18日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		100,129,074,120口		107,089,273,564口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.2740円	1口当たり純資産額	1.2855円
		(10,000口当たりの純資産額	12,740円)	(10,000口当たりの純資産額	12,855円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 8月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)

(2021年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	107,405,246,912円
同期中における追加設定元本額	31,312,880,290円
同期中における一部解約元本額	38,589,053,082円
2021年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	5,849,125,873円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	10,277,305,275円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	2,281,609,671円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	557,497,100円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	42,772,936円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	195,547,502円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	416,828,870円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	506,152,768円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	222,180,703円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	359,091,057円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	135,162,809円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	1,290,177,379円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	405,171,755円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	13,590,257円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	30,166,475円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	1,117,329,028円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	356,713,253円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	509,322,266円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	104,902,299円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	29,345,283円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	84,760,569円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	55,942,355円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	92,132,794円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	25,221,489円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	4,051,909円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	1,635,333,683円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	14,645,125,243円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	6,716,300,176円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	16,758,553,795円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	324,470,878円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	584,749,121円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	1,828,677円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	269,243,070円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	120,304,219円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,906,397,650円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,164,794,277円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,519,848,740円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	9,294,363,282円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,106,276円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,295,938,945円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	467,586,621円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	599,719,035円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	177,900,320円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	46,646,093円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	1,629,572,303円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	2,241,285,586円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	821,846,833円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	212,410,596円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	18,427,405円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	302,971,200円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	5,582,241,420円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	288,586,835円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	885,855,263円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	742,864,411円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	2,910,700,492円
合計	100,129,074,120円

(2021年 8月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	100,129,074,120円
同期中における追加設定元本額	11,360,927,674円
同期中における一部解約元本額	4,400,728,230円
2021年 8月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	6,326,691,281円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	11,144,522,376円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	2,512,683,615円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	775,929,485円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	44,429,024円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	194,481,599円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	463,327,239円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	660,206,635円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	308,731,527円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	449,650,297円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	140,080,377円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	2,523,302,649円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	1,185,930,120円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	494,355,889円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	38,446,648円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	1,559,369,474円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	516,629,365円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	788,501,318円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	170,880,621円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	62,706,222円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	116,394,162円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	99,108,919円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	168,967,397円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	48,014,479円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	5,304,089円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	1,580,848,669円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	13,871,460,687円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	6,700,717,653円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	16,729,619,718円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	331,211,562円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	596,752,040円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	273,591,100円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	120,352,684円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,879,386,729円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,201,700,349円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,480,236,085円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	9,052,860,821円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	964,528円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,247,188,746円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	470,885,039円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	581,423,021円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	178,863,776円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	43,132,304円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	1,561,837,873円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	2,238,994,848円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	756,092,513円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	210,029,376円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	19,071,373円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	290,229,645円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	5,474,169,897円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	454,657,638円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	835,230,203円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	907,198,427円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	5,201,921,453円
合計	107,089,273,564円

外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 2月18日現在)	(2021年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	564,581,811	318,304,067
金銭信託	-	487,478,102
コール・ローン	74,747,376	17,064,540
国債証券	161,033,197,180	158,513,945,277
派生商品評価勘定	1,645,127	-
未収入金	1,858,749,942	-
未収利息	966,326,020	815,142,668
前払費用	13,435,006	25,900,452
流動資産合計	164,512,682,462	160,177,835,106
資産合計	164,512,682,462	160,177,835,106
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,061,835	-
未払金	1,323,659,485	-
未払解約金	188,195,974	106,210,438
未払利息	216	50
その他未払費用	-	3,192
流動負債合計	1,516,917,510	106,213,680
負債合計	1,516,917,510	106,213,680
純資産の部
元本等
元本	85,310,011,496	81,409,140,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,685,753,456	78,662,480,520
元本等合計	162,995,764,952	160,071,621,426
純資産合計	162,995,764,952	160,071,621,426
負債純資産合計	164,512,682,462	160,177,835,106

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2021年 2月19日 至 2021年 8月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2021年 2月18日現在)		(2021年 8月18日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		85,310,011,496口		81,409,140,906口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.9106円	1口当たり純資産額	1.9663円
		(10,000口当たりの純資産額	19,106円)	(10,000口当たりの純資産額	19,663円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 8月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2021年 2月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,332,734,038	-	1,327,984,352	△4,749,686
	米ドル	665,806,534	-	664,418,628	△1,387,906
	ユーロ	606,880,090	-	603,683,614	△3,196,476
	英ポンド	60,047,414	-	59,882,110	△165,304
	売建	525,389,746	-	524,056,768	1,332,978
	米ドル	257,373,062	-	257,682,112	△309,050
	ユーロ	267,973,664	-	266,331,761	1,641,903
	英ポンド	43,020	-	42,895	125
合計		1,858,123,784	-	1,852,041,120	△3,416,708

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(2021年 8月18日現在)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(2021年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	92,850,628,728円
同期中における追加設定元本額	12,353,840,879円
同期中における一部解約元本額	19,894,458,111円
2021年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	23,244,502,535円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	710,157,374円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,958,794,306円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,005,548,820円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	142,748,560円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	6,951,183円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	31,512,688円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	99,066,057円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	170,376,094円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	108,781,695円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	199,736,211円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	24,233,080円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	87,727,566円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	127,038,109円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	68,476,615円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	11,846,262円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	64,816,122円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	39,042,933円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	95,085,277円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	29,864,584円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	19,560,013円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	71,850,656円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	109,843,469円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	6,805,603円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	17,506,667円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	11,099,081円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,626,248円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	2,043,593,613円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	53,057,364円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	8,531,760,680円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	4,860,208,256円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	11,164,801,965円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	35,450,962円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	95,266,461円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	344,673円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	718,669,331円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	120,185,798円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,122,042,188円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,453,491,138円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,679,976,562円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	5,316,768,149円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	734,643円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	8,809,268,355円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	352,953,733円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	156,272,027円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	91,137,314円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	35,246,062円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	12,901,519円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	110,101,987円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	452,050,893円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	125,311,405円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	41,682,415円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,169,886円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	1,120,491,404円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	899,220,307円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	1,115,496,800円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	4,187,233,763円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	494,516,397円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>	77,084,706円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	57,990,730円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	188,235,066円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	157,799,081円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	1,158,898,055円
合計	85,310,011,496円

(2021年 8月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	85,310,011,496円
同期中における追加設定元本額	4,269,878,003円
同期中における一部解約元本額	8,170,748,593円
2021年 8月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	24,266,934,257円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	750,533,837円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,081,465,620円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,086,144,068円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	110,339,977円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	7,016,735円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	30,310,569円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	98,753,134円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	202,980,564円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	135,314,148円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	232,518,921円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	24,187,843円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	60,371,045円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	81,937,511円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	57,232,091円
イオン・バランス戦略ファンド	83,897,464円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	14,986,643円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	56,745,466円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	41,224,341円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	104,100,384円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	27,675,437円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	12,991,584円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	100,128,340円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	193,893,324円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	11,669,660円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	31,086,324円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	20,783,899円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,071,709円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	504,541円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	2,317,461,774円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	48,438,996円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	7,869,174,142円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	4,714,163,189円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	10,868,896,444円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	35,901,694円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	95,696,295円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	727,266,783円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	117,631,749円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,068,564,548円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,431,714,372円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,607,249,044円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	5,041,314,007円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	622,437円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	8,429,152,918円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	340,733,819円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	152,793,668円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	86,188,490円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	34,472,321円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,926,289円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	102,727,880円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	439,024,085円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	112,773,770円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	40,689,411円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,263,229円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	1,074,689,777円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	663,795,946円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	1,002,177,440円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	1,675,217,654円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	456,690,105円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>	26,287,320円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	87,629,976円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	240,289,200円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	260,969,129円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	293,753,569円
合計	81,409,140,906円