半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/19-2026/02/18)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)

	項 目	第11期中間計算期間 自 2025年2月19日 至 2025年8月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第10期 (2025年2月18日現在)	第11期中間計算期間 (2025年8月18日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	191,024,727口	194,200,169口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 68,761円	元本の欠損 2,010,984円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9996円 (1万口当たりの純資産額9,996円)	1口当たり純資産額 0.9896円 (1万口当たりの純資産額9,896円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	第11期中間計算期間 (2025年8月18日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項 目	第10期 (2025年2月18日現在)	第11期中間計算期間 (2025年8月18日現在)
期首元本額	215,468,695円	191,024,727円
期中追加設定元本額	77,411,718円	38,482,540円
期中一部解約元本額	101,855,686円	35,307,098円

(参考)
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)は、「国内債券パッシブ・マザーファンド」および「外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2025年8月18日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	4,844,436
コール・ローン	432,702,824
国債証券	101,698,296,520
地方債証券	10,814,519,900
特殊債券	9,007,477,034
社債券	8,760,913,200
未収入金	77,681,500
未収利息	380,468,391
前払費用	30,497,159
流動資産合計	131,207,400,964
資産合計	131,207,400,964
負債の部
流動負債
未払金	59,695,000
未払解約金	99,600,000
流動負債合計	159,295,000
負債合計	159,295,000
純資産の部
元本等
元本	114,838,066,278
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,210,039,686
元本等合計	131,048,105,964
純資産合計	131,048,105,964
負債純資産合計	131,207,400,964

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2025年2月19日 至 2025年8月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2025年8月18日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	114,838,066,278口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1412円 (1万口当たりの純資産額11,412円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2025年8月18日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2025年8月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	110,855,589,021円
同期中における追加設定元本額	24,696,303,787円
同期中における一部解約元本額	20,713,826,530円
2025年8月18日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	12,285,031,962円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	20,570,797,588円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	5,629,702,473円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	1,076,644,504円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	46,021,523円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	165,883,013円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	516,123,839円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	1,287,027,061円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	813,467,587円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	975,231,704円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	125,831,393円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	798,272,846円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	305,367,627円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	10,824,597円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	407,240,617円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	4,790,849,965円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	1,502,804,807円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	2,952,948,677円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	695,351,794円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	135,964,510円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	589,353,881円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	601,735,660円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	1,469,024,954円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	456,434,240円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	69,941,406円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	976,559,006円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	464,988,134円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	304,447,360円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	70,815,910円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	58,233,710円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	16,610,975円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	228,932,172円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	726,269,754円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	369,425,815円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	20,396,595円
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)	7,975,373円
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)	4,840,445円
三井住友DS・バランスファンド(標準コース)	2,477,554円
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)	236,121円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	701,526円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	899,580,930円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	5,338,534,221円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	5,679,216,177円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	14,929,136,218円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	285,472,389円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	480,257,094円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	310,861,545円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	117,811,413円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,642,971,004円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,200,458,553円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,038,781,060円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	6,720,694,397円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	798,355,881円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	345,008,942円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	374,179,133円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	128,538,336円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	58,736,327円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	949,244,948円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	1,810,224,300円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	457,766,310円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	190,674,953円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	25,943,062円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	228,616,361円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	4,144,336,580円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	1,194,720,082円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	556,113,234円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	858,894,034円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	542,150,116円
合 計	114,838,066,278円

外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2025年8月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	726,398,670
金銭信託	6,853,446
コール・ローン	612,146,703
国債証券	200,041,096,506
未収入金	4,000,000
未収利息	1,479,709,685
前払費用	126,055,037
流動資産合計	202,996,260,047
資産合計	202,996,260,047
負債の部
流動負債
未払解約金	30,737,765
流動負債合計	30,737,765
負債合計	30,737,765
純資産の部
元本等
元本	85,587,958,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,377,564,199
元本等合計	202,965,522,282
純資産合計	202,965,522,282
負債純資産合計	202,996,260,047

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2025年2月19日 至 2025年8月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2025年8月18日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	85,587,958,083口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.3714円 (1万口当たりの純資産額23,714円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2025年8月18日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2025年8月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	86,893,730,348円
同期中における追加設定元本額	8,052,115,310円
同期中における一部解約元本額	9,357,887,575円
2025年8月18日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	30,165,872,796円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	1,079,084,317円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,878,042,740円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,806,184,485円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	168,690,487円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	5,470,071円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	19,040,682円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	60,938,316円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	225,253,742円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	198,101,000円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	346,673,242円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	15,973,691円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	66,960,590円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	116,822,940円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	72,771,658円
イオン・バランス戦略ファンド	77,563,311円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	76,967,627円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	449,888,997円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	286,722,926円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	970,231,987円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	328,589,818円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	187,698,500円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	379,878,160円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	1,841,639,530円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	54,024,849円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	201,901,114円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	146,614,418円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	21,481,279円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	5,605,747,145円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	231,060,473円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	44,988,020円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	28,068,411円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	29,337,344円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	21,312,397円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	17,906,430円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	2,676,442円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	74,344,453円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	316,642,459円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	236,822,779円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	55,532,094円
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)	100,266円
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)	136,046円
三井住友DS・バランスファンド(標準コース)	227,419円
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)	377,759円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	216,283円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	7,903,915,033円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	13,197,575円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	2,239,921,307円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	3,046,762,453円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	7,482,091,895円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	23,463,444円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	60,417,188円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	626,694,758円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	89,546,171円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	711,793,367円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,097,298,371円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	985,615,260円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,834,383,454円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	4,935,198,151円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	252,988,465円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	82,817,720円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	41,239,324円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	18,444,413円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	12,253,626円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	46,454,002円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	269,257,247円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	48,354,144円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	27,347,281円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,515,115円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	598,759,508円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	383,495,069円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	473,400,412円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	187,983,977円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	151,496,529円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	179,838,594円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	96,650,895円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	149,404,756円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	1,345,905,784円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	251,473,302円
合 計	85,587,958,083円