エマージング好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,323 | 72,727 |
| 親投資信託受益証券 | 1,518,646 | 1,971,031 |
| 未収入金 | － | 30,000 |
| 流動資産計 | 1,528,969 | 2,073,758 |
| 資産の部合計 | 1,528,969 | 2,073,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,120 | 33,212 |
| 未払受託者報酬 | 389 | 827 |
| 未払委託者報酬 | 8,068 | 16,491 |
| その他未払費用 | 137 | 182 |
| 流動負債計 | 37,714 | 50,712 |
| 負債の部合計 | 37,714 | 50,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,456,020 | 2,372,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,235 | -349,286 |
| （分配準備積立金） | 38,978 | 17,113 |
| 元本等合計 | 1,491,255 | 2,023,046 |
| 純資産の部合計 | 1,491,255 | 2,023,046 |
| 負債・純資産合計 | 1,528,969 | 2,073,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
