エマージング好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,183 |
| コール・ローン | 72,727 | 61,828 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,031 | 2,034,816 |
| 未収入金 | 30,000 | － |
| 流動資産計 | 2,073,758 | 2,097,827 |
| 資産の部合計 | 2,073,758 | 2,097,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,212 | 13,264 |
| 未払受託者報酬 | 827 | 800 |
| 未払委託者報酬 | 16,491 | 15,858 |
| その他未払費用 | 182 | 183 |
| 流動負債計 | 50,712 | 30,105 |
| 負債の部合計 | 50,712 | 30,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,372,332 | 2,652,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -349,286 | -585,215 |
| （分配準備積立金） | 17,113 | 19,226 |
| 元本等合計 | 2,023,046 | 2,067,722 |
| 純資産の部合計 | 2,023,046 | 2,067,722 |
| 負債・純資産合計 | 2,073,758 | 2,097,827 |
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