エマージング好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2016年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,183 | － |
| コール・ローン | 61,828 | 36,495 |
| 親投資信託受益証券 | 2,034,816 | 2,681,379 |
| 未収入金 | － | 144,000 |
| 流動資産計 | 2,097,827 | 2,861,874 |
| 資産の部合計 | 2,097,827 | 2,861,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,264 | 61,946 |
| 未払解約金 | － | 80,159 |
| 未払受託者報酬 | 800 | 991 |
| 未払委託者報酬 | 15,858 | 19,831 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 30,105 | 163,110 |
| 負債の部合計 | 30,105 | 163,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,652,937 | 3,441,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -585,215 | -742,723 |
| （分配準備積立金） | 19,226 | 28,958 |
| 元本等合計 | 2,067,722 | 2,698,764 |
| 純資産の部合計 | 2,067,722 | 2,698,764 |
| 負債・純資産合計 | 2,097,827 | 2,861,874 |
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