エマージング好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,448 |
| コール・ローン | 36,495 | 29,347 |
| 親投資信託受益証券 | 2,681,379 | 2,401,596 |
| 未収入金 | 144,000 | 35,000 |
| 流動資産計 | 2,861,874 | 2,470,391 |
| 資産の部合計 | 2,861,874 | 2,470,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,946 | 11,434 |
| 未払解約金 | 80,159 | 999 |
| 未払受託者報酬 | 991 | 1,135 |
| 未払委託者報酬 | 19,831 | 21,782 |
| その他未払費用 | 183 | 182 |
| 流動負債計 | 163,110 | 35,532 |
| 負債の部合計 | 163,110 | 35,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,441,487 | 2,858,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -742,723 | -423,720 |
| （分配準備積立金） | 28,958 | 24,567 |
| 元本等合計 | 2,698,764 | 2,434,859 |
| 純資産の部合計 | 2,698,764 | 2,434,859 |
| 負債・純資産合計 | 2,861,874 | 2,470,391 |
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