エマージング好配当株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月27日 至 2016年10月26日 | 自 2016年10月27日 至 2017年4月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 163,763 | 281,267 |
| 営業収益合計 | 163,763 | 281,267 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 991 | 1,135 |
| 委託者報酬 | 19,831 | 21,782 |
| その他費用 | 183 | 182 |
| 営業費用合計 | 21,005 | 23,099 |
| 全事業営業利益 | 142,758 | 258,168 |
| 当期経常利益 | 142,758 | 258,168 |
| 四半期純利益 | 142,758 | 258,168 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,464 | 58,908 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -742,723 | -423,720 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,420 | 166,681 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,420 | 166,681 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 262,276 | 35,504 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 262,276 | 35,504 |
| 分配金 | 61,946 | 11,434 |
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