エマージング好配当株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月26日 | 自 2015年10月27日 至 2016年4月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -520,115 | -143,215 |
| 営業収益合計 | -520,115 | -143,215 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 827 | 800 |
| 委託者報酬 | 16,491 | 15,858 |
| その他費用 | 182 | 183 |
| 営業費用合計 | 17,500 | 16,841 |
| 全事業営業損失（△） | -537,615 | -160,056 |
| 当期経常損失（△） | -537,615 | -160,056 |
| 四半期純損失（△） | -537,615 | -160,056 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -323,704 | -7,615 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -349,286 | -585,215 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,129 | 12,922 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,129 | 12,922 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,527 | 83,146 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,527 | 83,146 |
| 分配金 | 33,212 | 13,264 |
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