エマージング好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 71,798 |
| コール・ローン | 50,083 | 151,413 |
| 親投資信託受益証券 | 5,692,800 | 16,445,110 |
| 未収入金 | 126,200 | － |
| 流動資産計 | 5,869,083 | 16,668,321 |
| 資産の部合計 | 5,869,083 | 16,668,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,352 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,131 | 5,424 |
| 未払委託者報酬 | 21,907 | 102,569 |
| その他未払費用 | 183 | 276 |
| 流動負債計 | 83,573 | 108,269 |
| 負債の部合計 | 83,573 | 108,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,035,213 | 17,135,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,703 | -575,137 |
| （分配準備積立金） | 186,035 | 171,270 |
| 元本等合計 | 5,785,510 | 16,560,052 |
| 純資産の部合計 | 5,785,510 | 16,560,052 |
| 負債・純資産合計 | 5,869,083 | 16,668,321 |
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