エマージング好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 71,798 | 2,069 |
| コール・ローン | 151,413 | 456,566 |
| 親投資信託受益証券 | 16,445,110 | 14,887,644 |
| 流動資産計 | 16,668,321 | 15,346,279 |
| 資産の部合計 | 16,668,321 | 15,346,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 232,308 |
| 未払受託者報酬 | 5,424 | 6,914 |
| 未払委託者報酬 | 102,569 | 130,553 |
| その他未払費用 | 276 | 366 |
| 流動負債計 | 108,269 | 370,141 |
| 負債の部合計 | 108,269 | 370,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,135,189 | 17,869,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -575,137 | -2,893,765 |
| （分配準備積立金） | 171,270 | 162,740 |
| 元本等合計 | 16,560,052 | 14,976,138 |
| 純資産の部合計 | 16,560,052 | 14,976,138 |
| 負債・純資産合計 | 16,668,321 | 15,346,279 |
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