エマージング好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,069 | 34,903 |
| コール・ローン | 456,566 | 418,002 |
| 親投資信託受益証券 | 14,887,644 | 18,485,121 |
| 流動資産計 | 15,346,279 | 18,938,026 |
| 資産の部合計 | 15,346,279 | 18,938,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,308 | 82,147 |
| 未払解約金 | － | 140,450 |
| 未払受託者報酬 | 6,914 | 7,070 |
| 未払委託者報酬 | 130,553 | 133,371 |
| その他未払費用 | 366 | 364 |
| 流動負債計 | 370,141 | 363,402 |
| 負債の部合計 | 370,141 | 363,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,869,903 | 20,536,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,893,765 | -1,962,186 |
| （分配準備積立金） | 162,740 | 148,500 |
| 元本等合計 | 14,976,138 | 18,574,624 |
| 純資産の部合計 | 14,976,138 | 18,574,624 |
| 負債・純資産合計 | 15,346,279 | 18,938,026 |
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