エマージング好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2019年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,903 | － |
| コール・ローン | 418,002 | 753,597 |
| 親投資信託受益証券 | 18,485,121 | 32,730,365 |
| 未収入金 | － | 403,300 |
| 流動資産計 | 18,938,026 | 33,887,262 |
| 資産の部合計 | 18,938,026 | 33,887,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,147 | 374,124 |
| 未払解約金 | 140,450 | 404,298 |
| 未払受託者報酬 | 7,070 | 9,394 |
| 未払委託者報酬 | 133,371 | 176,817 |
| その他未払費用 | 364 | 509 |
| 流動負債計 | 363,402 | 965,142 |
| 負債の部合計 | 363,402 | 965,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,536,810 | 37,412,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,962,186 | -4,490,328 |
| （分配準備積立金） | 148,500 | 148,359 |
| 元本等合計 | 18,574,624 | 32,922,120 |
| 純資産の部合計 | 18,574,624 | 32,922,120 |
| 負債・純資産合計 | 18,938,026 | 33,887,262 |
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