エマージング好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 753,597 | 456,544 |
| 親投資信託受益証券 | 32,730,365 | 35,320,638 |
| 未収入金 | 403,300 | － |
| 流動資産計 | 33,887,262 | 35,777,182 |
| 資産の部合計 | 33,887,262 | 35,777,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 374,124 | － |
| 未払解約金 | 404,298 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,394 | 14,493 |
| 未払委託者報酬 | 176,817 | 272,435 |
| その他未払費用 | 509 | 819 |
| 流動負債計 | 965,142 | 287,747 |
| 負債の部合計 | 965,142 | 287,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,412,448 | 45,181,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,490,328 | -9,691,935 |
| （分配準備積立金） | 148,359 | 119,983 |
| 元本等合計 | 32,922,120 | 35,489,435 |
| 純資産の部合計 | 32,922,120 | 35,489,435 |
| 負債・純資産合計 | 33,887,262 | 35,777,182 |
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