エマージング好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 456,544 | 1,240,879 |
| 親投資信託受益証券 | 35,320,638 | 35,174,185 |
| 未収入金 | － | 13,500 |
| 流動資産計 | 35,777,182 | 36,428,564 |
| 資産の部合計 | 35,777,182 | 36,428,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 708,035 |
| 未払解約金 | － | 10,620 |
| 未払受託者報酬 | 14,493 | 18,444 |
| 未払委託者報酬 | 272,435 | 346,686 |
| その他未払費用 | 819 | 1,060 |
| 流動負債計 | 287,747 | 1,084,845 |
| 負債の部合計 | 287,747 | 1,084,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,181,370 | 37,265,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,691,935 | -1,921,314 |
| （分配準備積立金） | 119,983 | 2,061,740 |
| 元本等合計 | 35,489,435 | 35,343,719 |
| 純資産の部合計 | 35,489,435 | 35,343,719 |
| 負債・純資産合計 | 35,777,182 | 36,428,564 |
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