エマージング好配当株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月29日 至 2020年4月27日 | 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -3,357,517 | 8,479,027 |
| 営業収益合計 | -3,357,517 | 8,479,027 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8 | 3 |
| 受託者報酬 | 14,493 | 18,444 |
| 委託者報酬 | 272,435 | 346,686 |
| その他費用 | 819 | 1,060 |
| 営業費用合計 | 287,755 | 366,193 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,645,272 | 8,112,834 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,645,272 | 8,112,834 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -3,645,272 | 8,112,834 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 524,579 | 2,028,913 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,691,935 | -1,921,314 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,710,619 | 2,873,792 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,710,619 | 2,873,792 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,742,375 | 479,057 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,742,375 | 479,057 |
| 分配金 | － | 708,035 |
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