新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月5日 | 自 2015年6月6日 至 2015年12月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,121 | 1,561 |
| 有価証券売買等損益 | 18,873,663 | -20,611,204 |
| 営業収益合計 | 18,874,784 | -20,609,643 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 72,071 | 79,565 |
| 委託者報酬 | 2,089,972 | 2,307,325 |
| その他費用 | 9,864 | 14,488 |
| 営業費用合計 | 2,171,907 | 2,401,378 |
| 全事業営業利益 | 16,702,877 | -23,011,021 |
| 当期経常利益 | 16,702,877 | -23,011,021 |
| 四半期純利益 | 16,702,877 | -23,011,021 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 116,990 | -577,648 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,414,880 | -11,319,747 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,602,468 | 2,229,893 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 961,179 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,602,468 | 1,268,714 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 373,230 | 1,142,809 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 373,230 | 911,921 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 230,888 |
| 分配金 | 3,400,245 | 5,388,338 |
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