新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月6日 至 2015年12月7日 | 自 2015年12月8日 至 2016年6月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,561 | 263 |
| 有価証券売買等損益 | -20,611,204 | -6,190,651 |
| 営業収益合計 | -20,609,643 | -6,190,388 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 183 |
| 受託者報酬 | 79,565 | 70,244 |
| 委託者報酬 | 2,307,325 | 2,037,012 |
| その他費用 | 14,488 | 13,775 |
| 営業費用合計 | 2,401,378 | 2,121,214 |
| 全事業営業利益 | -23,011,021 | -8,311,602 |
| 当期経常利益 | -23,011,021 | -8,311,602 |
| 四半期純利益 | -23,011,021 | -8,311,602 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -577,648 | -201,957 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,319,747 | -24,082,203 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,229,893 | 919,131 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 961,179 | 919,131 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,268,714 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,142,809 | 479,958 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 911,921 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 230,888 | 479,958 |
| 分配金 | 5,388,338 | 5,091,984 |
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