新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 801,655 |
| コール・ローン | 4,171,777 | 2,885,677 |
| 親投資信託受益証券 | 274,762,459 | 261,171,808 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 278,934,241 | 264,859,140 |
| 資産の部合計 | 278,934,241 | 264,859,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 865,321 | 862,056 |
| 未払解約金 | 555,102 | 355,474 |
| 未払受託者報酬 | 13,022 | 12,314 |
| 未払委託者報酬 | 377,591 | 357,011 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 2,541 | 2,470 |
| 流動負債計 | 1,813,577 | 1,589,329 |
| 負債の部合計 | 1,813,577 | 1,589,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,440,411 | 287,352,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,319,747 | -24,082,203 |
| （分配準備積立金） | 13,397,204 | 12,350,111 |
| 元本等合計 | 277,120,664 | 263,269,811 |
| 純資産の部合計 | 277,120,664 | 263,269,811 |
| 負債・純資産合計 | 278,934,241 | 264,859,140 |
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