有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 平成27年 6月 5日現在 | 第2期特定期間末 平成27年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,460,641 | 4,171,777 |
| 親投資信託受益証券 | 300,873,663 | 274,762,459 |
| 未収利息 | 9 | 5 |
| 流動資産合計 | 307,334,313 | 278,934,241 |
| 資産合計 | 307,334,313 | 278,934,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 871,949 | 865,321 |
| 未払解約金 | - | 555,102 |
| 未払受託者報酬 | 13,172 | 13,022 |
| 未払委託者報酬 | 381,985 | 377,591 |
| その他未払費用 | 2,358 | 2,541 |
| 流動負債合計 | 1,269,464 | 1,813,577 |
| 負債合計 | 1,269,464 | 1,813,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,649,969 | 288,440,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,414,880 | △11,319,747 |
| (分配準備積立金) | 15,116,926 | 13,397,204 |
| 元本等合計 | 306,064,849 | 277,120,664 |
| 純資産合計 | 306,064,849 | 277,120,664 |
| 負債純資産合計 | 307,334,313 | 278,934,241 |
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