有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 平成27年12月 7日現在 | 第3期特定期間末 平成28年 6月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 801,655 |
| コール・ローン | 4,171,777 | 2,885,677 |
| 親投資信託受益証券 | 274,762,459 | 261,171,808 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 278,934,241 | 264,859,140 |
| 資産合計 | 278,934,241 | 264,859,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 865,321 | 862,056 |
| 未払解約金 | 555,102 | 355,474 |
| 未払受託者報酬 | 13,022 | 12,314 |
| 未払委託者報酬 | 377,591 | 357,011 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 2,541 | 2,470 |
| 流動負債合計 | 1,813,577 | 1,589,329 |
| 負債合計 | 1,813,577 | 1,589,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,440,411 | 287,352,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,319,747 | △24,082,203 |
| (分配準備積立金) | 13,397,204 | 12,350,111 |
| 元本等合計 | 277,120,664 | 263,269,811 |
| 純資産合計 | 277,120,664 | 263,269,811 |
| 負債純資産合計 | 278,934,241 | 264,859,140 |
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