有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月16日-平成27年6月5日)
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 319,370,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,952,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,418,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 305,863,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0247 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,247 | 円) |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,068,709,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,878,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,819,831,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,333,085,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3651 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,651 | 円) |
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