有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 265,299,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,017,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 286,406,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9253 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,253 | 円) |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,695,749,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,696,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,663,053,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,280,427,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2988 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,988 | 円) |
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