有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月16日-平成27年6月5日)
①【純資産の推移】
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 6月 5日) | 306,064,849 | 306,936,798 | 1.0530 | 1.0560 |
| 平成26年12月末日 | 266,651,393 | ― | 1.0356 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 283,275,014 | ― | 1.0278 | ― | |
| 2月末日 | 290,757,364 | ― | 1.0533 | ― | |
| 3月末日 | 288,809,666 | ― | 1.0426 | ― | |
| 4月末日 | 292,346,274 | ― | 1.0625 | ― | |
| 5月末日 | 309,853,232 | ― | 1.0671 | ― | |
| 6月末日 | 313,418,802 | ― | 1.0247 | ― | |
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