有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 6月 5日) | 306,064,849 | 306,936,798 | 1.0530 | 1.0560 |
| 第2特定期間末 | (平成27年12月 7日) | 277,120,664 | 277,985,985 | 0.9608 | 0.9638 |
| 平成26年12月末日 | 266,651,393 | ― | 1.0356 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 283,275,014 | ― | 1.0278 | ― | |
| 2月末日 | 290,757,364 | ― | 1.0533 | ― | |
| 3月末日 | 288,809,666 | ― | 1.0426 | ― | |
| 4月末日 | 292,346,274 | ― | 1.0625 | ― | |
| 5月末日 | 309,853,232 | ― | 1.0671 | ― | |
| 6月末日 | 313,418,802 | ― | 1.0247 | ― | |
| 7月末日 | 316,674,193 | ― | 1.0172 | ― | |
| 8月末日 | 276,480,659 | ― | 0.9286 | ― | |
| 9月末日 | 262,476,171 | ― | 0.8799 | ― | |
| 10月末日 | 280,091,205 | ― | 0.9546 | ― | |
| 11月末日 | 273,689,992 | ― | 0.9470 | ― | |
| 12月末日 | 270,280,289 | ― | 0.9529 | ― | |
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