有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月 5日 | 第2期特定期間 自 平成27年 6月 6日 至 平成27年12月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,121 | 1,561 |
| 有価証券売買等損益 | 18,873,663 | △20,611,204 |
| 営業収益合計 | 18,874,784 | △20,609,643 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 72,071 | 79,565 |
| 委託者報酬 | 2,089,972 | 2,307,325 |
| その他費用 | 9,864 | 14,488 |
| 営業費用合計 | 2,171,907 | 2,401,378 |
| 営業利益 | 16,702,877 | △23,011,021 |
| 経常利益 | 16,702,877 | △23,011,021 |
| 当期純利益 | 16,702,877 | △23,011,021 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 116,990 | △577,648 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 15,414,880 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,602,468 | 2,229,893 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 961,179 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,602,468 | 1,268,714 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 373,230 | 1,142,809 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 373,230 | 911,921 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 230,888 |
| 分配金 | 3,400,245 | 5,388,338 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,414,880 | △11,319,747 |
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