有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期特定期間 自 平成27年 6月 6日 至 平成27年12月 7日 | 第3期特定期間 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 6月 6日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,561 | 263 |
| 有価証券売買等損益 | △20,611,204 | △6,190,651 |
| 営業収益合計 | △20,609,643 | △6,190,388 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 183 |
| 受託者報酬 | 79,565 | 70,244 |
| 委託者報酬 | 2,307,325 | 2,037,012 |
| その他費用 | 14,488 | 13,775 |
| 営業費用合計 | 2,401,378 | 2,121,214 |
| 営業利益 | △23,011,021 | △8,311,602 |
| 経常利益 | △23,011,021 | △8,311,602 |
| 当期純利益 | △23,011,021 | △8,311,602 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △577,648 | △201,957 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,414,880 | △11,319,747 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,229,893 | 919,131 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 961,179 | 919,131 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,268,714 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,142,809 | 479,958 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 911,921 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 230,888 | 479,958 |
| 分配金 | 5,388,338 | 5,091,984 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,319,747 | △24,082,203 |
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