有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月16日-平成27年6月5日)
(1)【投資状況】
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 307,609,830 | 98.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,808,972 | 1.85 |
| 純資産総額 | 313,418,802 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ニュージーランド | 2,148,525 | 0.11 |
| 投資証券 | オーストラリア | 1,010,564,027 | 55.53 |
| ニュージーランド | 14,988,218 | 0.82 | |
| 香港 | 160,204,234 | 8.80 | |
| シンガポール | 491,737,761 | 27.02 | |
| マレーシア | 26,814,733 | 1.47 | |
| 小計 | 1,704,308,973 | 93.65 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 113,373,876 | 6.22 |
| 純資産総額 | 1,819,831,374 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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