有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(1)【投資状況】
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 261,120,795 | 98.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,896,879 | 1.47 |
| 純資産総額 | 265,017,674 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ニュージーランド | 23,585,812 | 1.41 |
| 投資証券 | オーストラリア | 848,402,405 | 51.01 |
| ニュージーランド | 23,548,234 | 1.41 | |
| 香港 | 201,440,616 | 12.11 | |
| シンガポール | 450,845,201 | 27.10 | |
| マレーシア | 32,262,965 | 1.93 | |
| 小計 | 1,556,499,421 | 93.59 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 82,967,998 | 4.98 |
| 純資産総額 | 1,663,053,231 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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