有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 6月 5日現在 | 第2期 平成27年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,236,976 | 44,166,994 |
| 親投資信託受益証券 | 617,925,808 | 2,139,244,137 |
| 未収入金 | - | 25,000,000 |
| 未収利息 | 13 | 62 |
| 流動資産合計 | 627,162,797 | 2,208,411,193 |
| 資産合計 | 627,162,797 | 2,208,411,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 591,441 | 2,192,053 |
| 未払解約金 | - | 26,811,386 |
| 未払受託者報酬 | 29,995 | 509,811 |
| 未払委託者報酬 | 869,850 | 14,784,418 |
| その他未払費用 | 4,295 | 93,487 |
| 流動負債合計 | 1,495,581 | 44,391,155 |
| 負債合計 | 1,495,581 | 44,391,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,441,480 | 2,192,053,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,225,736 | △28,033,557 |
| (分配準備積立金) | 471,780 | 25,536,367 |
| 元本等合計 | 625,667,216 | 2,164,020,038 |
| 純資産合計 | 625,667,216 | 2,164,020,038 |
| 負債純資産合計 | 627,162,797 | 2,208,411,193 |
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